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塔塔鋼鐵的凈負債在FY19上升了三倍以上

2019/6/28 10:01:00 來源:拉美貿易經濟網

由于當前投資減少以及現金和銀行結余,塔塔鋼鐵公司截至2019年3月的全年獨立凈債務從一年前的8,769千萬盧比增加了三倍多,達到28,471千萬盧比。根據FY19的第112期年度報告,該公司2018 - 2019年現金和現金等價物凈減少4,044千萬盧比,而去年凈增加3,684千萬盧比。

截至2018年3月31日的全年,獨立凈負債與權益相比增加0.42倍,而現金和銀行結余以及其他流動性投資大幅下降。

較高的總債務和當前投資,現金和銀行結余的減少,主要是塔塔鋼鐵的獨立業務,將凈債務推高至合并水平。在合并水平上,凈債務增加了25,664千萬盧比,或接近37%,達到94,879千萬盧比,而去年則為69,215千萬盧比。超過10萬盧比的債務總額比上一年增加了8,669千萬盧比。

根據年度報告,債務總額的增加主要是由于借款(扣除還款)的收益為8,340千萬盧比,而匯兌對轉換的影響為345千萬盧比。借款增加主要來自TSBSL(Tata Steel Bhushan)和Tata Steel獨立,部分抵消了塔塔鋼鐵歐洲和新加坡實體的減少。

該公司的凈債務與權益在合并水平上升至1.42倍,而去年為1.37倍。

該公司表示,截至2019年3月31日,其流動性狀況仍然強勁,達到15,284千萬盧比。但是,與2018年3月的36,320千萬盧比相比,這個數字減少了一半多。

在這一年中,塔塔鋼鐵在合并水平上的資本支出為9,091千萬盧比,相比之下,截至2018年3月31日的一年,印度,歐洲和加拿大的資本項目支出為7,479千萬盧比。去年的支出還包括東南部亞洲業務,塔塔鋼鐵公司已于今年1月宣布退出。

在給股東的一份說明中,管理層表示,在FY19上半年,由于收購了Bhushan Steel(塔塔鋼鐵公司BSL),債務總額為1,186,680千萬盧比,達到了頂峰,但它已采取措施去杠桿化塔塔鋼鐵集團的資產負債表達到17,864千萬盧比,降低了債務總額。

盡管國內債務市場存在一些壓力,但我們通過成功通過15年的不可轉換債券成功籌集了4,315千萬盧比來延長債務到期期限。該公司表示,我們還在塔塔鋼鐵公司(Tata Steel BSL)為15,500千萬盧比提供了12年的外賣融資。


原文時間:2019-06-25

來源網址:http://info.lgmi.com/html/201906/25/9171.htm

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